Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
مال و أعمال

إشعار Cohen & Steers REIT وPreferred and Income Fund, Inc. (RNP) بمصادر التوزيع بموجب القسم 19 (أ) بواسطة Investing.com


نيويورك, 28 مايو 2024 / بي آر نيوزواير / — يقدم هذا البيان الصحفي للمساهمين في شركة كوهين آند ستيرز (NYSE:) REIT و صندوق التفضيل والدخل، Inc. (NYSE: RNP) (“الصندوق”) مع المعلومات المتعلقة بمصادر التوزيع التي سيتم الدفع عليها 31 مايو 2024 والتوزيعات التراكمية المدفوعة منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه.

في ديسمبر 2017، نفذ الصندوق سياسة توزيع مُدارة وفقًا للإعفاء الإعفاءي الصادر عن لجنة الاوراق المالية والبورصات. وتسعى سياسة التوزيع المدارة إلى تحقيق إجمالي العائد المحتمل للصندوق على المدى الطويل من خلال توزيعات شهرية منتظمة معلنة بمعدل ثابت لكل سهم عادي. وتمنح هذه السياسة الصندوق مرونة أكبر لتحقيق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل على مدار العام وتوزيع تلك المكاسب على أساس شهري منتظم على المساهمين. يجوز لمجلس إدارة الصندوق تعديل أو إنهاء أو تعليق سياسة التوزيع المُدارة في أي وقت، مما قد يكون له تأثير سلبي على سعر السوق لأسهم الصندوق.

قد تشمل التوزيعات الشهرية للصندوق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل، ومكاسب رأسمالية قصيرة الأجل، وصافي دخل الاستثمار و/أو عائد رأس المال لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية. يشمل عائد رأس المال التوزيعات التي يدفعها الصندوق بما يزيد عن صافي إيرادات استثماراته وصافي أرباح رأس المال المحققة، ويتم توزيع هذه الزيادة من أصول الصندوق. عودة رأس المال ليست خاضعة للضريبة. بل إنه يقلل من الأساس الضريبي للمساهم في أسهمه في الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم وصف التوزيعات من استثمارات الصندوق في صناديق الاستثمار العقاري (REITs) لاحقًا على أنها مكاسب رأسمالية و/أو عائد لرأس المال، اعتمادًا على طبيعة أرباح الأسهم التي تم الإبلاغ عنها للصندوق بعد نهاية العام من خلال صناديق الاستثمار العقارية المملوكة من قبل الصندوق. قد يختلف مبلغ التوزيعات الشهرية اعتمادًا على عدد من العوامل، بما في ذلك التغيرات في المحفظة وظروف السوق.

وفي وقت كل توزيع شهري، سيتم نشر المعلومات على موقع cohenandsteers.com وإرسالها بالبريد إلى المساهمين في إشعار متزامن. ومع ذلك، قد تتغير هذه المعلومات في نهاية العام لأنه لا يمكن تحديد الخصائص الضريبية النهائية لتوزيعات الصندوق بشكل مؤكد إلا بعد نهاية السنة التقويمية. سيتم توفير الخصائص الضريبية النهائية لجميع توزيعات الصندوق في النموذج 1099-DIV، الذي يتم إرساله بالبريد بعد نهاية السنة التقويمية.

ويبين الجدول التالي المبالغ التقديرية للتوزيع الحالي والتوزيعات التراكمية المدفوعة لهذا العام المالي حتى تاريخه من المصادر المشار إليها. يتم التعبير عن جميع المبالغ لكل سهم عادي.

تقديرات التوزيع

مايو 2024

منذ بداية العام وحتى تاريخه (حتى تاريخه)

31 مايو 2024

مصدر

لكل مشاركة
كمية

% من التيار
توزيع

لكل مشاركة
كمية

% من عام 2024
توزيعات

صافي دخل الاستثمار

0.1360 دولار

100.00%

0.6800 دولار

100.00%

صافي مكاسب رأس المال المحققة قصيرة الأجل

0.0000 دولار

0.00%

0.0000 دولار

0.00%

صافي مكاسب رأس المال المحققة على المدى الطويل

0.0000 دولار

0.00%

0.0000 دولار

0.00%

عائد رأس المال (أو مصدر رأس المال الآخر)

0.0000 دولار

0.00%

0.0000 دولار

0.00%

إجمالي التوزيع الحالي

0.1360 دولار

100.00%

0.6800 دولار

100.00%

لا يجوز لك استخلاص أي استنتاجات حول الأداء الاستثماري للصندوق من مبلغ هذا التوزيع أو من شروط سياسة التوزيع المُدارة للصندوق. إن مبالغ ومصادر التوزيعات الواردة في هذا الإشعار هي مجرد تقديرات، ومن المرجح أن تتغير بمرور الوقت، ولا يتم توفيرها لأغراض إعداد التقارير الضريبية. ستعتمد المبالغ والمصادر الفعلية للمبالغ لأغراض المحاسبة وإعداد التقارير الضريبية على الخبرة الاستثمارية للصندوق خلال الفترة المتبقية من سنته المالية وقد تخضع للتغييرات بناءً على اللوائح الضريبية. وقد تخضع مبالغ ومصادر التوزيعات منذ بداية العام إلى تعديلات إضافية.

سيرسل لك الصندوق نموذج 1099-DIV للسنة التقويمية والذي سيخبرك بكيفية الإبلاغ عن هذه التوزيعات لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية

إجمالي العائد التراكمي للصندوق حتى تاريخه للسنة المالية 2024 (1 يناير 2024 خلال 30 أبريل 2024) موضح أدناه. يجب على المساهمين ملاحظة العلاقة بين إجمالي العائد التراكمي للسنة حتى تاريخه ومعدل التوزيع التراكمي للصندوق لعام 2024. بالإضافة إلى ذلك، متوسط ​​إجمالي العائد السنوي للصندوق لفترة الخمس سنوات المنتهية 30 أبريل 2024 هو مبين أدناه. يجب على المساهمين ملاحظة العلاقة بين متوسط ​​إجمالي العائد السنوي ومعدل التوزيع السنوي الحالي للصندوق لعام 2024. وتستند معلومات الأداء ومعدل التوزيع الموضحة في الجدول إلى صافي قيمة أصول الصندوق للسهم الواحد (NAV). يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق على أنه إجمالي القيمة السوقية لجميع الأوراق المالية والأصول الأخرى التي يحتفظ بها الصندوق مطروحًا منها إجمالي المطلوبات، مقسومًا على إجمالي عدد الأسهم القائمة. في حين أن أداء صافي قيمة الأصول قد يكون مؤشرا على الأداء الاستثماري للصندوق، إلا أنه لا يقيس قيمة الاستثمار الفردي للمساهم في الصندوق. يتم تحديد قيمة استثمار المساهم في الصندوق من خلال سعر السوق للصندوق، والذي يعتمد على العرض والطلب على أسهم الصندوق في السوق المفتوحة.

معلومات عن أداء الصندوق ومعدل التوزيع:

منذ بدلية العام ز حتى اليوم 1 يناير 2024 ل 30 أبريل 2024

إجمالي العائد التراكمي من العام حتى تاريخه1

-4.12%

معدل التوزيع التراكمي2

3.51%

انتهاء فترة الخمس سنوات 30 أبريل 2024

متوسط ​​العائد الإجمالي السنوي3

4.95%

معدل التوزيع السنوي الحالي4

8.42%

1.

إجمالي العائد التراكمي من العام حتى تاريخه هو النسبة المئوية للتغير في صافي قيمة أصول الصندوق خلال الفترة الزمنية من العام حتى تاريخه بما في ذلك التوزيعات المدفوعة وافتراض إعادة استثمار تلك التوزيعات.

2.

معدل التوزيع التراكمي للفترة المالية الحالية للصندوق (1 يناير 2024 خلال 31 مايو 2024) يتم قياسها على القيمة الدولارية للتوزيعات في الفترة من العام حتى تاريخه كنسبة مئوية من صافي قيمة أصول الصندوق اعتبارًا من 30 أبريل 2024.

3.

يمثل متوسط ​​إجمالي العائد السنوي المتوسط ​​المركب لعائدات صافي قيمة الأصول السنوية لـ الصندوق ل انتهاء فترة الخمس سنوات 30 أبريل 2024. إجمالي عائد صافي قيمة أصول الصندوق السنوي هو النسبة المئوية للتغير في صافي قيمة أصول الصندوق على مدار عام، بما في ذلك التوزيعات المدفوعة وافتراض إعادة استثمار تلك التوزيعات.

4.

معدل التوزيع السنوي الحالي هو معدل التوزيع للفترة المالية الحالية مقسمًا سنويًا كنسبة مئوية من صافي قيمة أصول الصندوق اعتبارًا من 30 أبريل 2024.

يجب على المستثمرين النظر في أهداف الاستثمار والمخاطر والرسوم والنفقات الخاصة بالصندوق بعناية قبل الاستثمار. يمكنك الحصول على أحدث التقارير الدورية للصندوق، عندما تكون متاحة، وغيرها من الملفات التنظيمية عن طريق الاتصال بمستشارك المالي أو زيارة موقع cohenandsteers.com. يمكن العثور على هذه التقارير والملفات الأخرى على هيئة الأوراق المالية والبورصات قاعدة بيانات إدغار. يجب عليك قراءة هذه التقارير والملفات الأخرى بعناية قبل الاستثمار.

يجب على المساهمين عدم استخدام المعلومات المقدمة هنا في إعداد إقراراتهم الضريبية. سيتلقى المساهمون نموذج 1099-DIV للسنة التقويمية يوضح كيفية الإبلاغ عن توزيعات الأموال لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية.

موقع الكتروني: https://www.cohenandsteers.com/
الرمز: (رمزها في بورصة نيويورك: CNS)

عن كوهين وستيرز. كوهين وستيرز هي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار العالمية المتخصصة في الأصول الحقيقية والدخل البديل، بما في ذلك العقارات والأوراق المالية المفضلة والبنية التحتية وأسهم الموارد والسلع، فضلاً عن الحلول متعددة الاستراتيجيات. تأسست الشركة عام 1986 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، مع مكاتب في لندن, دبلن, هونج كونج, طوكيو و سنغافورة.

تطلعي البيانات
هذا البيان الصحفي والبيانات الأخرى التي كوهين وستيرز قد تحتوي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21هـ من قانون الأوراق المالية لعام 1934، والتي تعكس وجهات نظر الشركة الحالية فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بعملياتها وأدائها المالي. يمكنك تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل “التوقعات”، و”يعتقد”، و”يتوقع”، و”المحتمل”، و”يستمر”، و”قد”، و”سوف”، و”ينبغي”، و”يسعى،” “”تقريبًا” أو “يتنبأ” أو “ينوي” أو “يخطط” أو “يقدر” أو “يتوقع” أو الإصدارات السلبية من هذه الكلمات أو الكلمات الأخرى المشابهة. تخضع مثل هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك مختلفة.

وبناءً على ذلك، هناك أو ستكون هناك عوامل مهمة يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المشار إليها في هذه البيانات. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.



اعلانات الباك لينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى