مال و أعمال

الترقية إلى ويسترن ديجيتال؛ تخفيض كلوروكس بواسطة Investing.com



Investing.com – إليك ملخصًا احترافيًا لأهم المعلومات التي قالها محللو وول ستريت خلال الأسبوع الماضي: قم بالترقية إلى ويسترن ديجيتال ; تخفيضات لكلوروكس، بيبسي وبلوك.

يحصل مشتركو InvestingPro دائمًا على أول مكافأة على تغييرات التصنيف التي تحرك السوق.

بلوم للطاقة

ماذا حدث؟ في يوم الاثنين، أطلقت Evercore شركة Bloom Energy (NYSE:) بسعر Outperform بسعر مستهدف قدره 21 دولارًا

ما هي القصة الكاملة؟ تقوم شركة Bloom Energy برحلة طموحة لتسهيل إزالة الكربون على مستوى العالم وتوسيع نطاق حلول الهيدروجين، مع الاستفادة من مشهد الطاقة الديناميكي. تكتسب خلايا وقود الأكسيد الصلب عالية الكفاءة ومنخفضة الانبعاثات التي تنتجها الشركة قوة جذب وقبول في السوق في القطاعات سريعة النمو مثل البحرية والطيران ومراكز البيانات وشحن المركبات الكهربائية بالبطارية والأمونيا الخضراء والصلب والوقود الإلكتروني وCCUS والميثانول. ترى شركة Evercore أن حلول الهيدروجين الثابتة خارج الشبكة التي تقدمها Bloom تمثل فرصة مزدهرة مع استمرار تحديات التوصيل البيني.

في حين أنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات خلايا وقود الأكسيد الصلب هذا العقد، فمن المتوقع أن تساهم مبيعات المحلل الكهربائي من بلوم بشكل كبير في النمو اعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا. تعتقد شركة Evercore أن التوسع في قدرة المحلل الكهربائي واسع النطاق ومن المتوقع أن يصل إلى 242 جيجاوات بحلول عام 2030. ولا تعتمد خوادم الطاقة الخاصة بشركة Bloom على الوقود، حيث يمكن استبدال المكونات بسهولة بين خلايا الوقود والمحللات الكهربائية الخاصة بالشركة، مما يبسط عملية القياس.

وبالتزامن مع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية وغيرها من الموارد المتجددة، تستعد بلوم لتحقيق نمو طويل الأجل في الهيدروجين الأخضر، وهو الوقود الرئيسي لمستقبل منخفض الكربون. نظرًا للدعم التشريعي لإزالة الكربون والكهرباء، بدأت Evercore التغطية بتصنيف أداء متفوق وسعر مستهدف يبلغ 21 دولارًا.

الأداء المتفوق في Evercore يعني أنه “من المتوقع أن يكون إجمالي العائد المتوقع أكبر من إجمالي العائد المتوقع لقطاع تغطية المحلل”.

كيف كان رد فعل السهم؟ تم تداول سهم Bloom Energy على ارتفاع في عناوين ما قبل السوق من 11.24 دولارًا أمريكيًا إلى 11.64 دولارًا أمريكيًا، وهو ربح بنسبة 3.50٪ تقريبًا. افتتحت شركة Bloom Energy الجلسة العادية عند 11.75 دولارًا أمريكيًا وأغلقت عند 11.73 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع بنسبة 4.36%.

كلوروكس

ماذا حدث؟ في يوم الثلاثاء، خفضت Citi تصنيف Clorox (NYSE:) إلى الحياد مع سعر مستهدف قدره 165 دولارًا.

ما هي القصة الكاملة؟ لاحظ محللو سيتي ارتفاعًا كبيرًا في أسهم CLX، التي ارتفعت بنسبة 30٪ تقريبًا في الأشهر الخمسة الماضية، متجاوزة نظيراتها من السلع الأساسية بمقدار 1940 نقطة أساس ملحوظة. بعد هذا الأداء القوي، يقترح Citi اتباع نهج حذر، ويوصي بالتحول إلى موقف محايد وانخفاض طفيف في السعر المستهدف (TP) إلى 165 دولارًا.

يعرب المحللون في Citi أيضًا عن مخاوفهم بشأن المحفزات المستقبلية لسهم CLX. ويتوقعون أن تستمر بيانات الماسح الضوئي القادمة في إظهار اتجاهات سلبية، ويتوقعون أن يكون الخط الأعلى ضعيفًا في الربع المالي الثالث (FQ3)، ويتوقعون تقديم توجيهات أولية متحفظة للسنة المالية 2025 (السنة المالية 25) بالتزامن مع تقرير أرباح الربع الرابع (FQ4).

الحياد في Citi يعني أن “تعريفات تصنيف الاستثمار هي: شراء (1) ETR بنسبة 15% أو أكثر أو 25% أو أكثر للأسهم عالية المخاطر؛ وبيع (3) مقابل ETR سلبي. أي سهم مغطى لم يتم تعيينه للشراء أو البيع يعتبر محايدًا (2).”

كيف كان رد فعل السهم؟ تم تداول سهم Clorox على انخفاض في عناوين ما قبل السوق من 151.61 دولارًا إلى 150.66 دولارًا، بانخفاض قدره 0.65 بالمائة تقريبًا. افتتح كلوروكس الجلسة العادية عند 150.18 دولارًا وأغلق عند 148.71 دولارًا، بانخفاض قدره 1.95 بالمائة.

بيبسي

ماذا حدث؟ في يوم الأربعاء، قام Argus بتخفيض تصنيف شركة PepsiCo (NASDAQ:) إلى Hold.

ما هي القصة الكاملة؟ قام Argus بتخفيض تصنيف شركة Pepsi بسبب مخاوف من أن زيادة أسعار المنتجات قد تؤدي إلى تباطؤ نمو الإيرادات. يُعزى ذلك إلى تحول المستهلكين نحو تناول الطعام بالخارج بدلاً من تناول الطعام في المنزل، وهو ما من المتوقع أن يستمر كتحدي لشركة PepsiCo، نظرًا لتفضيل قاعدة عملائها للاستهلاك المنزلي وفقًا لـ Argus.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشعبية المتزايدة لأدوية إنقاص الوزن مثل Wegovy وZepbound قد تؤدي إلى انخفاض الإنفاق على الطعام، في حين أن الميل المتزايد نحو الخيارات الصحية من المرجح أن يقلل الطلب على الوجبات الخفيفة المالحة والمشروبات السكرية التي تنتجها شركة PepsiCo.

على الرغم من هذه الرياح المعاكسة قصيرة المدى، يحتفظ المحللون بنظرة إيجابية طويلة المدى لشركة PepsiCo. وهي تسلط الضوء على البنية التحتية الرقمية القوية للشركة، وشبكة التوزيع الفعالة، ومحفظة العلامات التجارية القوية، وسلسلة التوريد المحسنة كعوامل رئيسية ستستمر في دفع نجاح شركة PepsiCo في المستقبل.

يعني الاحتفاظ بـ Argus أنه “من المتوقع أن يؤدي أداء السهم المصنف بتصنيف HOLD بما يتماشى مع مؤشر S&P 500.”

كيف كان رد فعل السهم؟ انخفض تداول سهم Pepsi على عناوين ما قبل السوق من 171.62 دولارًا أمريكيًا إلى 170.62 دولارًا أمريكيًا، وهو انخفاض بنسبة 0.50٪ تقريبًا. افتتحت شركة بيبسي الجلسة العادية عند 169.96 دولارًا وأغلقت عند 169.68 دولارًا، بانخفاض قدره 1.03%.

شركة بلوك

ماذا حدث؟ في يوم الخميس، خفض بنك مورغان ستانلي تصنيف شركة Block Inc (NYSE:) إلى انخفاض الوزن مع سعر مستهدف قدره 60 دولارًا

ما هي القصة الكاملة؟ يقوم نهج التقييم الذي يتبعه مورجان ستانلي بتعيين مضاعف EV/Ebitda للبائع بمقدار 12x للموضوع، وهو أقل بشكل هامشي من أقرانه عند تعديله للنمو. يعكس هذا التقدير المتحفظ وجهة نظر المحللين بأن معدلات نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المرتفعة الحالية ليست مستدامة وقد تؤدي إلى زيادات متواضعة في الإيرادات على المدى المتوسط. في المقابل، يتم تقييم تطبيق Cash App بمضاعف 2.5x EV/إجمالي الربح، مما يتوافق مع نظرائه في مجال التمويل الاستهلاكي مثل AFRM وSYF، ويقدم خصمًا طفيفًا مقارنة بـ COF. يتم تبرير هذا التقييم من خلال مقارنة إجمالي زيادة أرباح Cash App بمسارات إيرادات كيانات التمويل الاستهلاكي القائمة.

لتعزيز التقييم بشكل أكبر، قام محللو Morgan Stanley برسم أوجه تشابه بين Cash App والعملاق المصرفي Capital One، ويتكهنون بمستقبل Cash App كبديل مصرفي للجيل Z والتركيبة السكانية لجيل الألفية. ويتوقعون أن يعكس تطبيق Cash App متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) لشركة Capital One وحصة السوق ضمن جمهورها المستهدف.

وخلص المحللون إلى أن النتيجة المثالية، حيث يتطور تطبيق Cash App إلى “رأس مال واحد” للأجيال الشابة، يتم أخذها في الاعتبار بشكل كبير في توقعات التقييم الحالية لتطبيق Cash App.

إن نقص الوزن في مورجان ستانلي يعني أنه “من المتوقع أن يكون إجمالي عائد السهم أقل من متوسط ​​العائد الإجمالي لعالم تغطية صناعة المحلل (أو فريق الصناعة)، على أساس معدل المخاطر، على مدى الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة.”

كيف كان رد فعل السهم؟ انخفض تداول أسهم الكتلة بشكل ملحوظ في عناوين ما قبل السوق من 79.98 دولارًا إلى 76.52 دولارًا، وهو انخفاض بنسبة 3.80٪ تقريبًا. افتتحت الكتلة الجلسة العادية عند 78.27 دولارًا وأغلقت عند 74.73 دولارًا، بانخفاض قدره 6.18%.

ويسترن ديجيتال

ماذا حدث؟ في يوم الجمعة، قام Rosenblatt بترقية Western Digital (NASDAQ:) للشراء بسعر مستهدف يبلغ 115 دولارًا

ما هي القصة الكاملة؟ قام Rosenblatt بترقية WDC بسبب تعزيز أسعار NAND Flash. تشير بيانات الصناعة إلى أن متوسط ​​أسعار عقود NAND Flash للربع الثاني من عام 2024 سيرتفع بنسبة 15%+ على التوالي، مدفوعًا بزيادة الطلب، وانخفاض المخزونات، وضوابط القدرة المنضبطة. قام Rosenblatt بتعديل افتراض NAND Flash ASP الخاص به للأرباع الأربعة القادمة ويحافظ على وجهة نظره حول الطلب على NAND Flash باعتباره سعرًا مرنًا.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الوساطة توسعات محدودة في القدرات الجديدة حتى تصل هوامش الربح الإجمالية للصناعة إلى منتصف 30٪. السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا لـ WDC هو الآن 115 دولارًا أمريكيًا (ارتفاعًا من 65 دولارًا أمريكيًا)، استنادًا إلى 13 ضعفًا من NTM Non-GAAP EPS

الشراء في Rosenblatt يعني “اشترِ [We believe this stock will outperform relative to other companies in its industry over the following 12 months.]”

كيف كان رد فعل السهم؟ تم تداول سهم Western Digital على ارتفاع في عناوين ما قبل السوق من 70.74 دولارًا أمريكيًا إلى 72.71 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل مكاسب تبلغ حوالي 2.50٪. افتتح الجلسة العادية عند 73.22 دولارًا وأغلق عند 73.10 دولارًا، بربح قدره 3.63%.



اعلانات الباك لينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى