مصدر الصورة: صور غيتي
Darktrace (LSE:DARK) تتمتع بمكانة فريدة من نوعها في سوق الأوراق المالية مؤشر فوتسي 250. فهو يوفر الذكاء الاصطناعي المصمم خصيصًا للأمن السيبراني، حتى أنه يوفر استجابات مستقلة للتهديدات.
الشركة جديدة نسبيًا، تأسست في عام 2013 مع طرحها العام الأولي في عام 2021. بزيادة 109٪ في 12 شهرًا فقط، أعتقد أن هناك إمكانية أن تحقق هذه الأسهم نموًا هائلاً خلال العقد المقبل. هذا هو السبب!
التنافس على كبار العملاء
لقد بحثت كثيرًا في مستقبل الأمن السيبراني، وهناك الكثير من المنافسة. على سبيل المثال، كراود سترايك, شبكات بالو ألتو، و سيسكو جميعهم يقودون الطريق في جهود الأمن السيبراني العالمية للذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، لا يزال Darktrace في السوق المناسب. ومع النمو المرتفع الذي يكاد يكون مؤكدًا في هذا المجال بشكل عام، تحتاج الإدارة فقط إلى التأكد من احتفاظها بعملائها على المدى الطويل. في الوقت الحالي، بعض هذه الشركات تشمل ماكلارين، ستيف مادن, استون مارتنوالعديد من الشركات المرموقة الأخرى.
ازدهار المالية
وفي السنوات الثلاث الماضية، تمكنت الشركة من تحقيق معدل نمو في الإيرادات بلغ 41% في المتوسط. وهذا أمر فلكي، على الرغم من أنه ليس غير معتاد بالنسبة لشركة أحدث في مجال عالي النمو مثل الذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن أول أرباح لها في عام 2022، وهو خبر رائع. بالنسبة للشركات التي لا تزال في مرحلة مبكرة، غالبًا ما يكون المستثمرون الأذكياء هم من يبدأون أعمالهم مبكرًا. ثم يغتنم السوق العام الفرصة بمجرد بدء تحقيق الأرباح. وهذا مساهم كبير في سبب ارتفاع سعر السهم بنسبة 109٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
سوق الذكاء الاصطناعي بدأ للتو
أحد الأسباب التي تجعلني أعتقد أن الذكاء الاصطناعي مكان حكيم للاستثمار فيه هو أن العواقب على المجتمع ستكون ملموسة للغاية. ومن المفترض أن يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى تحقيق هوامش أعلى في جميع الصناعات تقريبًا.
في مجال الأمن السيبراني، ستواجه الشركات مستويات جديدة من الهجمات من القدرات المتقدمة. وستشمل هذه تلك التي تعمل بالحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي. لذلك، ليس الأمر رغبة بل حاجة للمؤسسات لتطبيق أحدث الأمن السيبراني في عملياتها الرقمية. يمكن أن يتسبب أي خرق في خسارة السمعة والإيرادات أكثر بكثير من تكلفة التعاقد مع شركة مثل Darktrace.
ومع ذلك، تبلغ القيمة السوقية لشركة Darktrace حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني فقط. بالمقارنة مع أحد موفري الأمن السيبراني الأكثر هيمنة، CrowdStrike، الذي تبلغ قيمته السوقية حوالي 76 مليار دولار، أشعر بالقلق قليلاً من أن Darktrace لن تكون قادرة على مواكبة ذلك على المدى الطويل. يعتبر تطوير الذكاء الاصطناعي وتشغيله وصيانته مكلفًا للغاية. إن الشركات التي تمتلك أكبر قدر من المال للاستثمار فيها هي التي من المرجح أن تنتهي بالحصول على أفضل المنتجات والخدمات.
الاستثمار يدور حول علم النفس
يتم ردع بعض الأشخاص عن الاستثمار في Darktrace أو شركات الأمن السيبراني الأخرى لأن نسب السعر إلى الأرباح (P / E) للعديد من هذه الشركات أعلى بكثير من المعتاد. لدى Darktrace، على وجه الخصوص، نسبة سعر إلى ربح تبلغ حوالي 42، ويبلغ متوسط مؤشر FTSE 250 حوالي 14.
الأمر هو أن الشركة يمكنها الحفاظ على تقييم مرتفع لعدة عقود في بعض الحالات. الأمر كله يتعلق بالطلب.
القلق الحقيقي هو أن التوقعات عالية. إذا لم تستوف الإدارة هذه المتطلبات، فيمكن للمستثمرين البيع بسرعة أكبر وبقوة أكبر من المعتاد لأن التقييم غني.
ومع ذلك، فقد أضفت Darktrace إلى قائمة المراقبة الخاصة بي! يمكن أن تكون قصة نمو كبيرة.
