هيوستن – أعلنت شركة كونوكو فيليبس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NYSE:) عن اتفاقها النهائي للاستحواذ على زيت ماراثون Corporation (NYSE:NYSE:) في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 22.5 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 5.4 مليار دولار أمريكي من صافي ديون ماراثون. ستوفر شروط الصفقة لمساهمي Marathon Oil 0.2550 سهم من أسهم ConocoPhillips مقابل كل سهم من أسهم Marathon Oil.
ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى زيادة فورية في أرباح كونوكو فيليبس وتدفقاتها النقدية وعائد رأس المال للسهم الواحد. وقد علق رايان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، على الطبيعة التكميلية لأصول ماراثون والالتزام المشترك بالسلامة وخلق القيمة. وبالمثل، سلط لي تيلمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماراثون أويل، الضوء على تراث الشركة والقيمة المستقبلية المتوقعة من توحيد الجهود مع كونوكو فيليبس.
حددت شركة كونوكو فيليبس فوائد مالية كبيرة بعد إتمام الصفقة، والمتوقعة في الربع الرابع من عام 2024. وتتوقع الشركة توفير ما لا يقل عن 500 مليون دولار في التكلفة ورأس المال خلال العام الأول وتخطط لزيادة أرباحها الأساسية العادية بنسبة 34٪ إلى 78 سنتًا لكل عام. حصة الربع الرابع من عام 2024.
علاوة على ذلك، تتوقع كونوكو فيليبس إعادة شراء ما يزيد عن 7 مليارات دولار من الأسهم في السنة الأولى وأكثر من 20 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الأولى بعد الصفقة، ويتوقف ذلك على أسعار السلع الأساسية الأخيرة.
وتهدف عملية الاستحواذ إلى تعزيز محفظة كونوكو فيليبس البرية في الولايات المتحدة من خلال إضافة أكثر من 2 مليار برميل من الموارد بتكلفة توريد أقل من 30 دولارًا للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط. تظل الصفقة خاضعة لموافقة المساهمين في شركة Marathon Oil، والموافقات التنظيمية، وشروط الإغلاق المعتادة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية ConocoPhillips لتعزيز إطارها المالي والوفاء بالتزامها بإعادة أكثر من 30٪ من الأموال النقدية من العمليات إلى المساهمين. تحافظ شركة ConocoPhillips على التركيز على توزيعات المساهمين، مع التركيز على سجلها الحافل بالعائدات التي تزيد عن 40% منذ إعادة ضبط إستراتيجيتها لعام 2016.
يستند هذا التقرير الإخباري إلى بيان صحفي ولا يشكل تأييدًا للشركات أو استراتيجياتها. إن إتمام الصفقة غير مضمون ويخضع لعوامل مختلفة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين.
رؤى InvestingPro
نظرًا لأن شركة ConocoPhillips (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: COP) تتخذ خطوة استراتيجية للاستحواذ على شركة Marathon Oil Corporation، فإن المستثمرين وأصحاب المصلحة حريصون على فهم الصحة المالية والآفاق المستقبلية للشركة. تعمل شركة ConocoPhillips، وهي لاعب بارز في صناعة النفط والغاز والوقود الاستهلاكي، حاليًا برأسمال سوقي يبلغ 139.13 مليار دولار أمريكي.
ومع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 13.43، تقدم الشركة عرض قيمة يتماشى مع معايير الصناعة. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية المعدلة اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الأول من عام 2024 13.37، مما يشير إلى الاتساق في تقييم أرباح الشركة بمرور الوقت.
تسلط بيانات InvestingPro الضوء على أن شركة ConocoPhillips حافظت على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 48.79٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مع إجمالي ربح قدره 27.72 مليار دولار أمريكي. يتم التأكيد على هذه الربحية أيضًا من خلال قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية، والتي يمكن أن تغطي مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، وهي نصيحة InvestingPro التي تطمئن المستثمرين بشأن الاستقرار المالي.
علاوة على ذلك، أظهرت شركة كونوكو فيليبس عائدًا قويًا على الأصول بنسبة 11.34% خلال نفس الفترة، مما يعكس الاستخدام الفعال لقاعدة أصولها.
قد يجد المستثمرون أيضًا العزاء في موثوقية أرباح الشركة، حيث حافظت شركة كونوكو فيليبس على دفعات أرباح الأسهم لمدة 54 عامًا متتاليًا، وهو دليل على التزامها بعوائد المساهمين. ويبلغ عائد الأرباح الحالي 3.8%، مع تسجيل تاريخ سابق لتوزيع الأرباح في 10 مايو 2024.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مزيد من الأفكار والنصائح، هناك نصائح InvestingPro إضافية متاحة لشركة ConocoPhillips، والتي يمكن الوصول إليها من خلال منصة InvestingPro. لإثراء عملية اتخاذ القرار الاستثماري، فكر في استخدام رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين.
وبينما تتطلع الشركة إلى دمج أصول Marathon Oil، فإن هذه المقاييس والأفكار من InvestingPro قد توفر فهمًا أعمق للوضع المالي لشركة ConocoPhillips وإمكاناتها لتحقيق النمو المستدام وخلق القيمة بعد الاستحواذ.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
